LVBI11 vale a pena? Conheça esse fundo imobiliário

Você está aqui para saber se o LVBI11 vale a pena? A princípio, é importante destacar que esse artigo não reflete nenhuma recomendação de compra ou venda. Então, use esse conteúdo apenas para fins de aprendizado. Neste artigo, iremos falar sobre as principais características do LVBI11 e seu portfólio atual.

Para descobrirmos se o LVBI11 vale a pena, precisamos conhecer os principais dados. Assim, o LVBI11 destaca-se no mercado como uma opção focada no segmento de logística. Atualmente, conta com quase 75 mil cotistas. Então, isso não apenas evidencia sua crescente popularidade, mas também sinaliza seu potencial de expansão contínua entre os investidores. A gestão competente a cargo da VBI Real Estate, uma empresa renomada e com ampla experiência no setor, confere uma base sólida para a administração dos ativos do fundo.

Além disso, ele uma liquidez média diária em torno de R$ 2,1 milhões. Tal característica é valiosa, uma vez que proporciona aos investidores maior agilidade nas operações de compra e venda de cotas. Adicionalmente, o preço de mercado do fundo tem apresentado um crescimento exponencial nos últimos meses, possivelmente refletindo o aumento do interesse dos investidores e sua confiança no desempenho futuro do LVBI11. No que tange ao patrimônio líquido, o FII LVBI11 ostenta um montante expressivo de R$ 3,4 bilhões

Como iremos analisar se o LVBI11 vale a pena?

Em primeiro lugar, sabia que utilizaremos 3 pilares para avaliação. São eles: Segurança, dividendo e preço.

Segurança

Seja como for, temos que começar com o quesito da segurança para definir se o LVBI11 vale a pena. Afinal, ninguém quer ter dor de cabeça com seus ativos, não é? Por isso, abaixo listamos os principais dados do relatório gerencial desse fundo.

Então, para começar a definir se o LVBI11 vale a pena, precisamos olhar sua carteira de ativos. Como podemos ver na imagem, ele possui ótimos imóveis, localizados em regiões bem estratégicas do Brasil. Extrema e Cajamar por exemplo, são dois locais muito usados para logística na região sudeste. Além disso, a maior parte dos galpões são classificados como “A”. Ou seja, possuem padrão de qualidade elevado.

Se você ainda está em dúvida se o LVBI11 vale a pena, veja só os imóveis que o fundo possui em carteira. Seja como for, é inegável que 10 galpões logísticos distribuídos para 33 inquilinos é uma boa diversificação. O galpão de Extrema é que possui maior alocação, porém, também é um dos maiores e que concentram muitos inquilinos. Dessa forma, não há motivos para ter dor de cabeça. Se essa porcentagem fosse alocada em algum CRI de um fundo de papel, seria mais preocupante.

Também podemos ver, que os inquilinos do LVBI11 são empresas bem consolidadas no mercado. Seja como for, muitos podem ficar com um pé atrás ao ver Americanas e Magazine Luiza por aqui. Contudo, a posição em Americanas é de apenas 6%. Já no caso da Magalu, a alocação é de 9%. Tenha em mente, que em caso da saída dessas empresas, não é difícil encontrar novos inquilinos, uma vez que os galpões são muito bem estruturados.

LVBI11 vale a pena diante de seu valor patrimonial?

Agora você pode ver que esse FII só aumentou seu valor patrimonial por cota ao longo do tempo, desde 2018. Então, isso é um fator muito importante para definir se o LVBI11 vale a pena. Sempre destacamos por aqui, que um fundo precisa evoluir seu patrimônio no longo prazo. E aqui temos fortes indícios que isso ocorrerá. A gestão faz um trabalho muito bom em cima de seus ativos.

Dividendos do LVBI11

Em primeiro lugar, saiba que não se deve mensurar apenas os dividendos para definir se o LVBI11 vale a pena. Afinal, se formos levar em conta apenas esse quesito, ele com certeza deixará a desejar. Todavia, isso é comum, pois ele é um ativo mais conservador e que investe em bons imóveis e bons locatários. Como você já deve ter ouvido falar, nada na vida vem de graça. Ou seja, quanto maior o dividendo de forma constante, maior o nível de risco do FII.

Preço do LVB11

Aqui você precisa tomar muito cuidado para não adquirir esse fundo por um preço alto. Sobretudo, pois depois será difícil rever a situação. Ainda assim, o LVBI11 ainda é negociado perto do seu valor patrimonial. Além disso, o fundo vem de uma impressionante recuperação de valor de mercado. Dessa forma, você pode usar nosso modelo de Gordon para precificar um fundo de tijolo da forma correta.

Conclusão: LVBI11 vale a pena?

Em resumo, o Fundo de Investimento Imobiliário LVBI11 apresenta uma sólida diversificação e é administrado por uma equipe experiente da VBI Real Estate. Seus investimentos bem localizados no setor de logística contribuem para sua atratividade no mercado. O preço de mercado, apesar de ter registrado um crescimento notável, ainda oferece oportunidades interessantes para os investidores. Contudo, é válido mencionar que, em comparação com outros fundos do mesmo segmento, os dividendos distribuídos pelo LVBI11 podem não ser os mais elevados. No entanto, essa característica não deve ser determinante para descartar o fundo como opção de estudo, lembrando sempre que esta não é uma recomendação de compra ou venda.

Nesse contexto, é essencial reforçar que a análise detalhada é fundamental para tomar uma decisão de investimento informada. Portanto, antes de qualquer movimento, considere sua estratégia financeira, consulte especialistas do mercado e mantenha seus objetivos pessoais como prioridade ao avaliar a adequação do FII LVBI11 à sua carteira de investimentos.